交易记录与 Post Analysis

前两天在庆总的宣传下，新增了一些关注的小伙伴，让我先对这个公众号做个简单的介绍。

我是一名深度研究股票魔法师Mark Minervini交易策略的成长股波段交易员，所以你能从这个公众号获得成长股基本面分析、趋势波段交易的一些方法；但如果你希望学习板块轮动、抄底、价值投资等等，对不起，我也不会。

我深度研究股票魔法师，并且在国内，我想不一定有人研究的比我透彻。NYU毕业的我智商在线，在纽约T3做过日内交易员，在Madison Ave对冲基金写过代码。股票魔法师的3本书我每本看了4遍至少（Mindset那本还没看），线上培训2020MTP刷了3遍，现在正在刷2021年的MTP，并订阅了股票魔法师的实盘推荐信MPA。我想，我能回答你关于股票魔法师的一切，但也仅能回答关于他的一切。

qq群：119380602，如果你有兴趣加入讨论。

如果你希望从交易中获利，那么我建议你找到一个适合自己的交易策略，并深度挖掘下去，不要频繁的更换交易系统。你应该像对待自己的婚姻一样，忠诚的对待自己的交易系统。

下面回归正题：

为什么要做交易记录？

因为从结果分析来看，你的交易系统的获利点，无非来源于你的胜率或者盈亏比。而做好交易记录，可以让你了解自己交易系统的胜率、盈亏比，并实时监控，用于仓位控制。

例如：你的交易系统是一套高胜率（>60%）、低盈亏比的交易系统（<1.5），那么你的盈利，其实来源于高胜率。我不认为这是一套稳定的交易系统，因为胜率完全是市场给的，你无法控制。

交易记录如何做？

交易记录应准确记录你买卖股票的名称、交易日期、买卖数量、买卖价格、持有天数、盈亏、收益率等信息。方便我们对胜率、盈亏比等进行统计分析。

交易记录如何分析？

应至少以月为单位分析平均盈利、平均亏损、胜率等信息

我们尝试来分析一下我的交易系统在2021年的表现：

1、以2021年来看，我的平均盈利为9%，平均亏损为3%，胜率为44%。所以我是个盈亏比3：1的交易员，我交易系统的优势也在于盈亏比，而非胜率。这是一个好的交易系统不可或缺的，因为我的交易系统是依靠盈亏比来盈利的。我可以通过调整我的止损来控制我的盈亏比，而不用依靠胜率来赚钱。

2、我的最大盈利大于最大亏损，盈利持有天数大于亏损持有天数，证明我没有过早的止盈，或过晚的止损。

你该如何调整自己的交易系统呢？

1、首先，你应该计算：胜率*平均盈利-(1-胜率)*平均亏损，如果<0，那么你的交易系统很难盈利。你应该据此来调整你的盈亏比或者胜率。

胜率：取决于你的买点及当前的行情，再好的买点，在行情不好时也会胜率降低。因此，一个好的交易系统，不应该依赖于胜率来盈利。

盈亏比：取决于你的平均盈利及平均亏损，你可以很容易的进行调整。

2、如果我的平均盈利只有9%，那么我的止损不应超过4.5%，即我平均盈利的50%。这样我的交易系统至少是一个盈亏比2：1的交易系统，意味着即便我的胜率只有33%时，我也能盈亏平衡。

今天先写这么多，点击“阅读原文”可以获取交易模板，大家可以据此修改，记录你的交易。我会不定期的分享一些技巧，如果你喜欢，希望点赞、转发。

谢谢大家。

如果你把交易视为一门生意，你将会获得生意的报酬； 如果你把交易视为一项爱好，你就会获得爱好的回报，而爱好往往是花钱的，无法带来金钱的收益。

提取码：qv5j

注释：

1、图中为3月我筛选到的符合VCP买点的Dummy Trades，实盘中我并没有全部都买，只按照节奏买了一部分。实际上，3月我共交易了16笔，数量少于记录的突破数量。

2、股票突破后，利润达到10%，我就会记录下来“Gain”和对应的日期，并在1st Sell处记录卖出一半的价格，并调整止损至成本处，所以会看到例如兰花科创的2nd Sell盈利为0.4%，即剩余部分在成本处卖出了；盈利股票的2nd Sell各不相同，有的是Sell into weakness例如：回撤到了成本处、连续Lower Low、Egg Action等；有的是Sell into strength例如：NH after Natural Reaction。欢迎留言讨论

突破后如达到止损，我就会记录下“Stopped”和对应的日期，并在1st Sell处记录止损的价格及亏损比例，该亏损比例为全仓亏损比例，对应记录在红框处。

整体下来：3月份平均盈利10.9%，平均亏损3.9%，胜率38.1%。