还原真实的股魔

股魔和Mark Ritchie II都说过，自己在Base中买入，或者Base突破后离突破价格（Danger Point）不远处买入，不会把“首次回撤10日均线、50日均线”作为买点。

那1月18日MPA的$LULU这笔交易是怎么回事呢？

Buying Half Position Now

Thursday, Jan 18, 2024, 9:48 AM ET

LULU

stop @ 462.50

buying first pullback to 50-day with very tight stop

Mark Ritchie II解释道，这是一笔风险很小的Creative buy。止损只有1.5%

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来看看这张价值连城的图，让我们能对股魔的交易数据一窥究竟

这是MPA真实的交易数据统计。2023年10月指数见底后，股魔第一笔交易发生在11月2日，截至2月14日，共交易了55笔完整交易（分110笔买入的，有些是半仓半仓买两次）。

胜率49.09%，平均盈利10.59%，平均亏损-3.8%。

平均盈利持仓天数29.96，平均亏损持仓天数9.00。

所以对照着你的交易数据去调整吧

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昨天股魔新买了两只股票$EFX和$ZIMV，如下图。止损为红色横线处，结合之前的两篇介绍止损的文章，你能看懂这两笔交易的止损位设置吗？欢迎留言讨论

关于止损，原来我们都理解错了！

关于止损，原来我们都理解错了！（2）

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本周，在《股票分析》中，我回顾了我们在平台上的一些头寸，以及我们是如何设法扩大、降低规模的，以及如何通过出售来降低风险，并强势卖出如PATH、RYTM和EYPT。我希望，鉴于上周市场的回调，你能看到逐步交易扩大仓位的重要性。交易不是一锤子买卖，我们可以使用明智的策略来帮助管理投资组合的波动性，但这需要时间来学习，而且你经历的周期越多，你就会变得越好。我还介绍了ALG和TRML的突破。

股魔近期开展了一个新的教学模块，设立了一个10万美金的真实交易账户，真金白银的实盘交易来教学。目的是在MPA的买卖之外，把仓位的使用也融合进去。

截至目前，共进行了3笔交易，全部止损：

$MRK

BUY: 5月21日 25% 仓位

SELL: 5月24日 12.5%仓位、5月28日 12.5%仓位

$HLT

BUY: 5月22日 25% 仓位

SELL: 5月22日 25%仓位 Choke off the trade

$IBIT

BUY: 5月30日 @39.15 12.5% 仓位、@39.6 12.5% 仓位

SELL: 5月31日 @38 25% 仓位

目前全部止损，但股魔的交易水平真的如此差吗？

其实不然，连续交易止损是环境的反馈，STEM模型在周五也从橙色变回了红色，但我们从股魔的实盘交易中不难看出，股魔是如何在交易中运用Progressive Exposure的，并且如何应对连续的亏损。

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$CCO

BUY NOW! HALF POSITION

Monday, Jan 4, 2010, 8:43 AM EST

CCO

SELL NOW!

Tuesday, Jan 19, 2010, 4:35 AM EST

CCO

分析：这是一个Ascending Base后形成的Pullback Buy买点，买入时（1月4日）Nasdaq指数刚好创出新高。

$OC

SET BUY STOP [day order]

Tuesday, Jan 5, 2010, 4:36 AM EST

OC

buy @ 26.12

set stop loss @ 25.60

SET BUY STOP [day order]

Wednesday, Jan 6, 2010, 4:33 AM EST

OC

buy @ 26.17

分析：这是个标准的Pullback Buy买点，1月5日-1月6日两次买入，但跌破Pullback低点止损了。指数创新高时，Mark经常会用Pullback Buy来介入那些想要买入的股票。

$GNTX

SET BUY STOP [day order]

Tuesday, Jan 5, 2010, 5:55 AM EST

GNTX

bump from half position to FULL position @ 18.37

SELL NOW!

Friday, Jan 22, 2010, 4:33 AM EST

GNTX

分析：标准的VCP买点，股票突破后叠加指数回撤形成了Egg，止损。

不知道大家对这种形式的还原是否感兴趣，接下来让我们从2010年股魔MPA的真实交易记录开始，这里将不仅看到那些赚钱的交易，更是要还原那些被快速止损的交易，还原一个真实的股魔。但受时间久远影响，很多股票已经退市，无法看到当时的历史图形。

如果大家对这种形式的分析感兴趣，请多多转发分享。你们的支持，是我继续分析下去的动力~

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$ATNI

SET BUY STOP [day order]

Wednesday, Jan 6, 2010, 4:40 AM EST

ATNI

bump from half position to FULL position @ 56.54

SELL NOW!

Tuesday, Jan 12, 2010, 10:01 AM EST

ATNI

stepping aside for now; look to possibly re enter at a later date

分析：VCP突破后的mini Cap pattern，Cap跌破后止损。这个阶段的大盘突破新高后立刻开始回调，我们能看到Mark的方法也对应没有奏效。

$BIO

BUY NOW! HALF POSITION

Wednesday, Jan 6, 2010, 10:33 AM EST

BIO

SELL NOW!

Tuesday, Jan 19, 2010, 4:33 AM EST

BIO

分析：确实是没有看懂的一笔交易。Mark也经常会有creative的奇思妙想。但不难发现在买入前，有一个长长的紧凑平台。

$AOS

SET BUY STOP [day order]

Thursday, Jan 7, 2010, 4:39 AM EST

AOS

bump from half to FULL position @ 44.90

SELL NOW!

Friday, Jan 15, 2010, 5:04 AM EST

AOS

分析：标准的VCP突破，股价超过突破价格1分，触发了买入。跌破Pivot止损。

看了两天的交易记录了，一笔盈利的交易都没有？股魔到底行不行？

我们接着往后看。Stock-Tactics-Feedback

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今天开始从2021年开始回顾，一是因为时间更近，股票代码大多还有效；二是因为那年Mark赢得了USIC冠军，我们能从侧面看到很多没有对外披露的真实交易。

$AMBA

Buy Now!

Wednesday, Jan 6, 2021, 9:37 AM EST

AMBA

Stop 91.70

Sell Half Now!

Friday, Jan 8, 2021, 9:39 AM EST

AMBA

nailing down 10.43% profit on half

Sell Half Now!

Thursday, Jan 21, 2021, 9:44 AM EST

AMBA

nailing down 9% profit on half

分析：PowerPlay突破，突破后快速止盈Finance 2次，最后跌回成本处止盈。2021年的市场，突破后大部分能快速形成6-8%的利润，而后跌回成本处甚至止损，无法形成有效的TBA。所以如果没有快速的止盈Finance，很容易过山车白玩一趟。也许从这时开始，Mark已经决定短线有利润就快速取利，而不是Swing Trade。

$SNAP

Buy Now!

Thursday, Jan 7, 2021, 9:36 AM EST

SNAP

set stop @ 48.00

Sell Half Now!

Wednesday, Jan 13, 2021, 11:13 AM EST

SNAP

de risking trade - nailing down 8.29% profit on half

Sell Half Now!

Thursday, Jan 14, 2021, 12:03 PM EST

SNAP

reducing near breakeven

Sell Now!

Friday, Jan 15, 2021, 9:30 AM EST

SNAP

分析：很少见到的Low Cheat买点，但买入后的表现仍然是熟悉的配方，快速上涨8%，而后跌回成本甚至止损。2021年Mark的交易对我们最大的价值在于，要根据市场的Theme随机应变。Stock-Tactic-Feedback

$SPOT

Buy Half Position Now

Thursday, Jan 7, 2021, 9:53 AM EST

SPOT

stop @ 305.50

Sell Half Now!

Wednesday, Jan 13, 2021, 12:26 PM EST

SPOT

nailing down 13% profit on half

Adjust Stop-Loss (Day Order Only)

Friday, Jan 15, 2021, 10:17 AM EST

SPOT

324.28 (breakeven)

分析：Pullback Buy买点。今天这三笔突破后的表现，是不是一模一样，10%左右的快速利润，然后快速跌回成本。如果手不够快，很容易白玩一场。

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“历史从不会简单的复制，但总是押着相同的韵脚”

2018年特朗普第一任期时，关税政策叠加衰退恐慌，美股自2018年8月30日见顶后下跌，形成3次Lower Low后，在2018年12月24日见底。而后开启长达4个月的直线拉升。

$FF

SET BUY STOP [day order]

Tuesday, Jan 29, 2019, 4:52 AM EST

FF

buy @ 17.35

if triggered, set stop-loss @ 16.55

SELL HALF

Friday, Feb 1, 2019, 6:20 AM EST

FF

selling half @ 7.02% profit - stock is acting great, but I'm am taking some off the table to offset some of the stops that were recently hit.

ADJUST STOP-LOSS [day order]

Tuesday, Feb 19, 2019, 7:19 AM EST

FF

sell half @ 17.15 – sell half @ 16.55

SELL HALF

Monday, Feb 25, 2019, 4:35 AM EST

FF

nailing down 11.18% profit on half

SELL NOW!

Friday, Mar 15, 2019, 11:48 AM EDT

We are selling FF here and locking in a 7% profit. We have sold half at 7% and a quarter at nearly 11% earlier.

你是否也曾像我一样焦虑，指数见底后蹭蹭的上涨，本以为账户能够快速的盈利，但突破策略完全失效，买完的突破立刻止损。

比如最近的市场，指数明明在4月7日已经见底，开启一波拉升，为什么账户却不挣钱呢？是否突破策略失效了？

为了缓解焦虑，让我们拿出历史图，来看看2020年指数从见底到新高过程中，股魔的表现。

2020年，Nasdaq指数在3月23日见底，也是开启了一波拉升，但直到6月，个股才形成大量的成功突破。以下只是从指数见底到6月股魔MPA盈利的交易，3个月就只有这么几只盈利的交易，亏损的交易不计其数，根本无法形成有效的Traction。

上述数据全部来自股票魔法师的MPA订阅

交易记录更新啦，加入了卖点，可以只看盈利交易了，但是我先不考虑上线了

重磅功能发布 股票魔法师2010-2024年全部买点

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